Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

ในสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ของ Bitcoin เราได้เห็น Tesla ประกาศการซื้อ 1.5 พันล้านดอลลาร์ตามมาด้วยข่าวที่น่าสนใจซึ่งผลักดันให้สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำเกินกว่า 40,000 USDT แตะระดับสูงสุด 49,000 USDT ก่อนหน้านี้ในวันนี้ตาม OKEx ราคาสปอต BTC ในขณะที่ราคามีการแก้ไขตั้งแต่นั้นมาโดยทดสอบระดับ 46,800 USDT ขณะนี้ BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 47,300 USDT.

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยถึงการมองโลกในแง่ดีของตลาดและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTC รายไตรมาส BTCUSD0326 ซึ่งจะหมดอายุในสิ้นเดือนมีนาคม – ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 39,000 ดอลลาร์ ในขณะที่เขียนสัญญาฉบับเดียวกันนี้ซื้อขายที่ $ 49,339 ซึ่งสูงกว่า $ 2,000 จากราคาดัชนีสปอต BTC ที่ 47,339 ดอลลาร์.

ในทำนองเดียวกันตามข้อมูลฟิวเจอร์สของ OKEx ดอกเบี้ยเปิดยังคงเติบโตในสัปดาห์นี้โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2.17 พันล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า 2.48 ดอลลาร์ในขณะที่พื้นฐานปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4% และอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นอยู่ที่ 1.53 นอกจากนี้ความจริงที่ว่าอัตราการระดมทุนสำหรับการแลกเปลี่ยนตลอดเวลาแม้ว่าจะสูง (0.08% สำหรับ BTCUSD และ 0.105% สำหรับ BTCUSDT) แต่ก็ไม่ได้ทำให้ Bitcoin มีความร้อนมากเกินไป แต่อย่างใด.

OKEx BTC ฟิวเจอร์สรายไตรมาส (BTCUSD0326) ณ เวลา 07.00 น. UTC ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม.

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

อัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวตามราคา แต่ส่วนใหญ่ยังคงสงบอยู่ยกเว้นเมื่อแตะ 1.80 เมื่อวานนี้ 11 กุมภาพันธ์เนื่องจาก BTC พุ่งทะลุ 48,500 USDT เนื่องจากระดับความร้อนสูงเกินไปจึงมีการแก้ไขตามมาและอัตราส่วนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.53 ซึ่งยังคงเป็นค่าสูงสุดในสัปดาห์นี้.

อัตราส่วนที่เคลื่อนไหวตามราคาบ่งชี้ว่าผู้ค้ารายย่อยกำลังไล่ตามการชุมนุมและแม้ว่าอัตราส่วนปัจจุบันจะค่อนข้างสูง แต่ก็มีที่ว่างสำหรับการพยายามอีกครั้งที่ 50,000 USDT.

OKEx BTC long / short ratio ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ถึง 12 กุมภาพันธ์

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนนี้รวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วเบี้ยประกันภัยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาสของ BTC ยังคงอยู่ในระดับที่ดีในสัปดาห์นี้โดยส่วนใหญ่เคลื่อนไหวระหว่าง 4% ถึง 5% จุดต่ำสุดคือเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ก่อนที่ Tesla จะมีข่าวทำลายหลังจากนั้นก็สูงถึง 5.54% ก่อนที่จะถอยกลับสู่ระดับปัจจุบันที่ประมาณ 4.50%.

เป็นที่ชัดเจนว่าตลาดกลับมามองโลกในแง่ดีหลังจากการซื้อของ Tesla และมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นบวกในระยะกลาง.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า OKEx BTC ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ถึง 12 กุมภาพันธ์

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการเก็งกำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์นี้จากต่ำสุดที่ 2.11 พันล้านดอลลาร์เป็นสูงถึง 2.48 พันล้านดอลลาร์ เห็นได้ชัดอีกครั้งว่ากระแสดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากข่าวการซื้อของ Telsa หยุดลงก่อนที่ทั้ง OI และปริมาณโดยทั่วไปจะลดลง.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ OI เกิดขึ้นเมื่อ BTC เพิ่มขึ้นจาก 39,000 USDT เป็น 44,000 USDT ทำให้โซนนี้เป็นโซนสำคัญที่น่าจับตามองหากราคาเริ่มลดลง.

OKEx BTC Futures เปิดดอกเบี้ยและปริมาณระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ถึง 12 กุมภาพันธ์

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการกู้ยืม BTC มาร์จิ้น

อัตราส่วนการให้ยืมมาร์จิ้นของ BTC ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประมาณ 18 ถึง 13.30 เนื่องจาก Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากข่าว Tesla จากนั้นอัตราส่วนก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับการพุ่งขึ้นของ BTC ที่ตามมา.

แนวโน้มนี้บ่งชี้ว่าผู้ค้าที่มีเลเวอเรจแบบสปอตจะทำกำไรในช่วงที่มีการเพิ่มขึ้นครั้งแรกแล้วใช้ประโยชน์อีกครั้งเพื่อไล่ล่าราคาเมื่อเริ่มต้นจากระดับ 45,000 USDT อัตราส่วนดังกล่าวลดลงอีกครั้งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 15 ซึ่งยังคงบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC ของ OKEx ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ถึง 12 กุมภาพันธ์

อัตราส่วนการกู้ยืมมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด. 

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Michaël van de Poppe

ข่าวกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งสำหรับ Bitcoin ดังนั้นแนวโน้มจึงยังคงสูงขึ้นอย่างมาก – และแม้จะมีอัตราการระดมทุน แต่ก็สามารถดำเนินต่อไปได้.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการยอมรับและมีผู้ซื้อเข้ามาในตลาดจำนวนมากเราจะเห็นได้อย่างต่อเนื่องว่าความกดดันจากการซื้อทำให้ราคาของ Bitcoin สูงขึ้นไปอีก.

อย่างไรก็ตามในด้านลบฉันอยากเห็น Bitcoin ทำหน้าที่สูงกว่า $ 43K หากสูญเสีย $ 43K เราจะเห็นว่าการลดลงอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นในช่วงที่ต่ำกว่าซึ่งจะทำลายอัตราการระดมทุนกลับไปสู่ระดับที่เท่ากัน.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me