Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) มีการแกว่งระหว่าง $ 9,800 ถึง $ 10,600 ตามราคา OKEx Quarterly Futures (BTCUSD0925) แม้จะมีการทดสอบระดับจิตวิทยา 10,000 ดอลลาร์หลายครั้ง แต่สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดยังคงลอยอยู่แม้ว่าหุ้นจะมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีในสัปดาห์นี้.

ความผันผวนที่รับรู้ได้อยู่ที่ประมาณ 2.5% ในสัปดาห์นี้อย่างต่อเนื่องซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3.1% ในทางกลับกันความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้น 0.3% แต่ราคาดูเหมือนจะซบเซาในตอนนี้.

เมื่อดูข้อมูลการซื้อขายของ OKEx อัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นได้เพิ่มขึ้นในรูปแบบด้านล่างของราคาหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ราคาทรงตัวประมาณ 10,200 ดอลลาร์ในครั้งนี้อัตราส่วนก็ค่อยๆลดลงซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้าไม่ค่อยมีความมั่นใจในการขึ้นราคาต่อไป นอกจากนี้การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราส่วนการให้กู้ยืมแบบมาร์จิ้นบ่งชี้ว่ามีคนจำนวนน้อยในตลาดที่เต็มใจจ่ายดอกเบี้ยสำหรับการยืม Bitcoin ในปัจจุบัน ดอกเบี้ยเปิดยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วและค่าพรีเมี่ยมฟิวเจอร์สรายไตรมาสที่ติดลบแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดหมีโดยรวม.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) ณ เวลา 06:00 น. UTC ของวันที่ 11 กันยายนที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

ในแนวโน้มด้านข้างนี้อัตราส่วนยาว / สั้นค่อนข้างผันผวนโดยอยู่ระหว่าง 1.05 ถึง 1.45 อัตราส่วนนี้พุ่งสูงสุดในวันจันทร์จากนั้นเริ่มลดลงทีละน้อยเป็นมูลค่าปัจจุบันใกล้ 1.1 ในขณะที่ BTC ดีดตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์และวิ่งขึ้นเหนือ 10,000 ดอลลาร์ แต่ผู้ค้ารายย่อยไม่ประทับใจกับการดีดตัวนี้และอีกหลาย ๆ คนกลับมาในช่วงสั้น ๆ.

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคาทดสอบแนวรับสำคัญที่ 9,800 ดอลลาร์หลายครั้งซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้ารายย่อยรับรู้ว่าการสนับสนุนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและยินดีที่จะเปิด longs ในราคาที่ต่ำ.

โดยรวมแล้วการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดยังคงอยู่ในระดับต่ำ.

เวลาเก็บข้อมูล: 9/4 04:00 น. UTC ถึง 9/11 04:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

ในสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นพื้นฐาน BTC ระหว่างฟิวเจอร์สรายไตรมาสและราคาสปอตหลุดเข้าสู่แดนลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม แนวโน้มนี้ยังคงมีอยู่โดยสัญญารายไตรมาสลดลงสู่ระดับติดลบ 0.16% ในวันพฤหัสบดี.

ฟิวเจอร์สรายไตรมาสในปัจจุบันจะหมดอายุในสิ้นเดือนกันยายนและการสลายตัวของเวลาอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรีเมี่ยมลดลง แต่ส่วนใหญ่อาจเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เข้าร่วมตลาดไม่ได้คิดบวกเกี่ยวกับแนวโน้มระยะกลาง.

เวลาเก็บข้อมูล: 9/4 04:00 น. UTC ถึง 9/11 04:00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ความสนใจที่เปิดกว้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักหลังจากที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้ 840 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว OI ลดลงสู่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ 802 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร แต่ตั้งแต่นั้นมาก็เด้งกลับมาที่ 835 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่น้อยลงใน OI จึงไม่มีสัญญาณของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปและหาก OI ยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบที่ผันผวนนี้ราคาจะยังคงอยู่ด้านข้าง.

เวลาเก็บข้อมูล: 9/4 04:00 น. UTC ถึง 9/11 04:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

ซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นอัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นลดลงจากวันที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเหลือ 5.5 นอกจากนี้ยังหมายความว่ามีผู้ค้าจำนวนน้อยที่ยอมจ่ายดอกเบี้ยเพื่อยืม Bitcoin.

เวลาเก็บข้อมูล: 9/4 04:00 น. UTC ถึง 9/11 04:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

ในขณะที่ราคาของ Bitcoin ค่อยๆขยับออกจาก 10,000 ดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ แต่ปริมาณการซื้อขายก็ไม่ดีขึ้นและการฟื้นตัวก็อ่อนแอเกินไป. 

$ 10,700 เป็นเกณฑ์ระยะกลางหากราคาสามารถทะลุระดับนั้นได้เราอาจเห็นความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตามสำหรับตอนนี้ราคายังคงมีแนวโน้มที่จะทดสอบแนวรับอีกครั้งที่ 9,800 ดอลลาร์และยังคงต้องรอให้เห็นว่าระดับนี้สามารถคงอยู่ได้นานกว่านี้หรือไม่.

ความเชื่อมั่นของตลาดที่แสดงโดยข้อมูลการซื้อขายของ OKEx ยังไม่เป็นบวกมากนัก: Long / Short Ratio ไม่ได้เป็นไปตามการดีดตัวของราคา BTC และอัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นก็ลดลง.

ไม่ใช่ผู้ค้า OKEx? เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นการซื้อขาย!

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me